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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 38 043.00 | 18 452.00 | 56 495.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 935.00 | 38 043.00 | 18 892.00 | 56 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
072 Créances – Autres | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
110 Total général Actif | 266 776.00 | 38 043.00 | 228 733.00 | 266 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 610.00 | 230 458.00 | | 425 610.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | 6 358.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 5 768.00 | 34.00 | | 5 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 477.00 | 236 850.00 | | 434 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 384.00 | 122 000.00 | | 192 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | -1 095.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 56 397.00 | 39 686.00 | | 56 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 340.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 003.00 | 52 068.00 | | 80 003.00 |
252 Charges sociales | 14 048.00 | 20 132.00 | | 14 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 4 983.00 | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 94.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 576.00 | 238 208.00 | | 348 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 901.00 | -1 358.00 | | 85 901.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 662.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 294.00 | -4 554.00 | | -4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 952.00 | 2 586.00 | | 89 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |