| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 033.00 | 209 500.00 | 190 533.00 | 400 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 878.00 | 115 364.00 | 56 513.00 | 171 878.00 |
BF Prêts | 3 464.00 | 1 120.00 | 2 344.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 412.00 | 326 674.00 | 264 739.00 | 591 412.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 424.00 | 1 163.00 | 615 261.00 | 616 424.00 |
BZ Autres créances | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CF Disponibilités | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 546.00 | 1 163.00 | 860 383.00 | 861 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 958.00 | 327 837.00 | 1 125 122.00 | 1 452 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 169 662.00 | | | 169 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 997.00 | | | 273 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 460.00 | | | 955 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 122.00 | | | 1 125 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 988.00 | | | 848 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 101.00 | | 2 319 101.00 | 2 319 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 101.00 | | 2 319 101.00 | 2 319 101.00 |
FM Production stockée | | | -33 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 644.00 | | | 2 340 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 224.00 | | | 2 293 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 112.00 | | 147 054.00 | 545 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 937.00 | 18 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 771.00 | 591 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 834.00 | 571 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 672.00 | | 147 054.00 | 516 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 699.00 | 92 688.00 | 91 834.00 | 324 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 010.00 | 92 688.00 | 91 834.00 | 324 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 1 163.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 1 163.00 | 3 690.00 | 4 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 3 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 455.00 | 380 455.00 | | 380 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 555 996.00 | | | 555 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VB T. V. A. | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 450.00 | 35 979.00 | 106 471.00 | 142 450.00 |
VI Groupe et associés | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 880.00 | 722 639.00 | 79 240.00 | 801 880.00 |
VW T.V.A. | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 460.00 | 848 988.00 | 106 471.00 | 955 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
ST Autres comptes | 783 183.00 | | | 783 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 276.00 | | | 975 276.00 |