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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 849.00 | 205 719.00 | 206 130.00 | 411 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 944.00 | 136 919.00 | 55 025.00 | 191 944.00 |
BF Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 490.00 | 343 327.00 | 286 163.00 | 629 490.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 577.00 | 60 519.00 | 863 058.00 | 923 577.00 |
BZ Autres créances | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
CF Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 894.00 | 60 519.00 | 1 191 375.00 | 1 251 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 384.00 | 403 846.00 | 1 477 537.00 | 1 881 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
DL TOTAL (I) | 692 245.00 | | | 692 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 067.00 | | | 328 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 293.00 | | | 785 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 537.00 | | | 1 477 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 293.00 | | | 785 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 825.00 | | 166 314.00 | 568 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 459.00 | 629 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 459.00 | 603 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 844.00 | | 163 597.00 | 545 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | 2 717.00 | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 528.00 | 82 095.00 | 97 295.00 | 358 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 838.00 | 82 095.00 | 97 295.00 | 357 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 050.00 | 15 027.00 | 9 558.00 | 55 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 050.00 | 15 027.00 | 9 558.00 | 55 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 050.00 | 15 027.00 | 9 558.00 | 55 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 067.00 | 328 067.00 | | 328 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 842 889.00 | | | 842 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VB T. V. A. | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
VI Groupe et associés | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 752.00 | 1 030 056.00 | 105 696.00 | 1 135 752.00 |
VW T.V.A. | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 293.00 | 785 293.00 | | 785 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
ST Autres comptes | 746 367.00 | | | 746 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 458.00 | | | 1 033 458.00 |