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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 030.00 | 213 569.00 | 153 461.00 | 367 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 814.00 | 144 269.00 | 34 545.00 | 178 814.00 |
BF Prêts | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 825.00 | 358 528.00 | 210 297.00 | 568 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 659.00 | 55 050.00 | 738 610.00 | 793 659.00 |
BZ Autres créances | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 177.00 | 55 050.00 | 1 063 127.00 | 1 118 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 001.00 | 413 577.00 | 1 273 424.00 | 1 687 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 504.00 | | | 258 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DL TOTAL (I) | 543 834.00 | | | 543 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 864.00 | | | 221 864.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 590.00 | | | 729 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 424.00 | | | 1 273 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 589.00 | | | 729 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 2 512 054.00 | | 2 512 054.00 | 2 512 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 186.00 | | 2 512 186.00 | 2 512 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 044.00 | | | -11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 196.00 | | | 2 518 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 865.00 | | | 2 276 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 939.00 | | 82 145.00 | 601 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 258.00 | 568 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 042.00 | 545 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 742.00 | | 82 145.00 | 577 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 703.00 | 78 654.00 | 100 830.00 | 380 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 014.00 | 78 654.00 | 100 830.00 | 380 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 511.00 | 41 539.00 | | 13 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571.00 | 41 539.00 | 1 060.00 | 14 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571.00 | 41 539.00 | 1 060.00 | 14 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 727 604.00 | | | 727 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
VB T. V. A. | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VI Groupe et associés | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 550.00 | 904 204.00 | 88 346.00 | 992 550.00 |
VW T.V.A. | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 589.00 | 729 589.00 | | 729 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
ST Autres comptes | 762 333.00 | | | 762 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 227.00 | | | 989 227.00 |