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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 036.00 | 191 853.00 | 204 183.00 | 396 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 903.00 | 156 434.00 | 37 469.00 | 193 903.00 |
BF Prêts | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 978.00 | 348 977.00 | 266 002.00 | 614 978.00 |
BN En cours de production de biens | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 750.00 | 25 838.00 | 544 912.00 | 570 750.00 |
BZ Autres créances | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 898.00 | 25 838.00 | 1 032 060.00 | 1 057 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 877.00 | 374 815.00 | 1 298 062.00 | 1 672 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 245.00 | | | 298 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DL TOTAL (I) | 374 278.00 | | | 374 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 920.00 | | | 547 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 784.00 | | | 923 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 062.00 | | | 1 298 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 036.00 | | | 369 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 490.00 | | 72 748.00 | 629 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 261.00 | 614 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 603.00 | 589 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 793.00 | | 72 748.00 | 603 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 327.00 | 92 251.00 | 86 602.00 | 343 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 638.00 | 92 251.00 | 86 602.00 | 342 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 519.00 | 8 155.00 | 42 836.00 | 60 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 519.00 | 8 155.00 | 42 836.00 | 60 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 519.00 | 8 155.00 | 42 836.00 | 60 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 539 032.00 | 539 032.00 | | 539 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 718.00 | | 31 713.00 | 31 718.00 |
VB T. V. A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VI Groupe et associés | 547 920.00 | | 547 920.00 | 547 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 652.00 | 669 583.00 | 56 068.00 | 725 652.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 956.00 | 369 036.00 | 547 920.00 | 916 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
ST Autres comptes | 675 544.00 | | | 675 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
YT Sous‐traitance | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 590.00 | | | 1 009 590.00 |