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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 25 005.00 | 14 910.00 | 10 095.00 | 25 005.00 |
AP Constructions | 2 152 934.00 | 1 659 332.00 | 493 602.00 | 2 152 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589.00 | 14 691.00 | 7 898.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 805.00 | 1 689 924.00 | 518 881.00 | 2 208 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 555.00 | | 478 555.00 | 478 555.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 189.00 | | 734 189.00 | 734 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 994.00 | 1 689 924.00 | 1 253 070.00 | 2 942 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 268 089.00 | | | 268 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 617.00 | | | 489 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
EA Autres dettes | 272 972.00 | | | 272 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 982.00 | | | 984 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 070.00 | | | 1 253 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 469.00 | | | 651 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 184.00 | | 160 604.00 | 2 075 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 2 208 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 983.00 | 2 200 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 908.00 | | 160 604.00 | 2 066 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 962.00 | 227 945.00 | 26 983.00 | 1 488 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 972.00 | 227 945.00 | 26 983.00 | 1 487 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 478 555.00 | | | 478 555.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 580.00 | 156 067.00 | 333 513.00 | 489 580.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 182.00 | 508 896.00 | 286.00 | 509 182.00 |
VW T.V.A. | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 982.00 | 651 469.00 | 333 513.00 | 984 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 620.00 | | | 307 620.00 |