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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 3 920.00 | 216.00 | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 65 535.00 | 34 093.00 | 31 441.00 | 65 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 439.00 | 2 462 756.00 | 598 683.00 | 3 061 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 605.00 | 37 303.00 | 14 302.00 | 51 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 136.00 | 2 538 072.00 | 652 063.00 | 3 190 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 842.00 | 4 579.00 | 559 263.00 | 563 842.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 711.00 | 4 579.00 | 877 132.00 | 881 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 846.00 | 2 542 651.00 | 1 529 195.00 | 4 071 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 336.00 | 480 808.00 | | 482 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 882.00 | 1 528.00 | | -25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 511 454.00 | 537 336.00 | | 511 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 030.00 | 661 849.00 | | 644 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 49 127.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 872.00 | 61 144.00 | | 45 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 681.00 | 121 503.00 | | 112 681.00 |
EA Autres dettes | 211 073.00 | 213 251.00 | | 211 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 741.00 | 1 106 873.00 | | 1 017 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 195.00 | 1 644 209.00 | | 1 529 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 962.00 | 611 626.00 | | 599 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 791.00 | 113.00 | | 15 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 934.00 | | 250 157.00 | 2 952 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 3 190 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 3 178 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | 2 356.00 | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 733.00 | | 247 800.00 | 2 943 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 580.00 | 314 010.00 | 10 518.00 | 2 234 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 2 193.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 852.00 | 311 817.00 | 10 518.00 | 2 232 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 515.00 | 1 515.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 1 515.00 | 1 515.00 | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 558 801.00 | 558 801.00 | | 558 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 239.00 | 210 460.00 | 388 728.00 | 628 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 959.00 | 571 959.00 | | 571 959.00 |
VW T.V.A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 741.00 | 599 962.00 | 388 728.00 | 1 017 741.00 |