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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 464.00 | 316.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 32 905.00 | 22 874.00 | 10 031.00 | 32 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 954.00 | 1 928 777.00 | 683 177.00 | 2 611 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 605.00 | 29 141.00 | 10 463.00 | 39 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 665.00 | 1 982 256.00 | 711 409.00 | 2 693 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 337.00 | 4 579.00 | 601 759.00 | 606 337.00 |
BZ Autres créances | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 421.00 | 4 579.00 | 880 842.00 | 885 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 086.00 | 1 986 835.00 | 1 592 251.00 | 3 579 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 535 808.00 | | | 535 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 263.00 | | | 607 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
EA Autres dettes | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 443.00 | | | 1 056 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 251.00 | | | 1 592 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 682.00 | | | 658 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
FD Production vendue biens | 7 886.00 | 263 116.00 | 271 002.00 | 7 886.00 |
FG Production vendue services | 830 063.00 | | 830 063.00 | 830 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 054.00 | 263 116.00 | 1 259 171.00 | 996 054.00 |
FM Production stockée | | | 46 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 116.00 | | | 1 366 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 056.00 | | | 1 280 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 973.00 | | 331 535.00 | 2 447 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 843.00 | 2 693 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 843.00 | 2 684 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 772.00 | | 331 535.00 | 2 438 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 149.00 | 225 426.00 | 85 319.00 | 1 842 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 263.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 949.00 | 225 163.00 | 85 319.00 | 1 840 949.00 |