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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 201.00 | 579.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 32 905.00 | 19 939.00 | 12 966.00 | 32 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 263.00 | 1 797 310.00 | 568 953.00 | 2 366 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 605.00 | 23 699.00 | 15 905.00 | 39 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 973.00 | 1 842 149.00 | 605 824.00 | 2 447 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 105.00 | | 571 105.00 | 571 105.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 627.00 | | 852 627.00 | 852 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 601.00 | 1 842 149.00 | 1 458 451.00 | 3 300 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
DH Report à nouveau | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
DL TOTAL (I) | 449 748.00 | | | 449 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 626.00 | | | 524 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 703.00 | | | 1 008 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 451.00 | | | 1 458 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 121.00 | | | 687 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 503.00 | | 169 503.00 | 169 503.00 |
FD Production vendue biens | 10 468.00 | 157 285.00 | 167 753.00 | 10 468.00 |
FG Production vendue services | 812 178.00 | | 812 178.00 | 812 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 148.00 | 157 285.00 | 1 149 433.00 | 992 148.00 |
FM Production stockée | | | -16 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 535.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 971.00 | | | 1 318 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 263.00 | | | 1 225 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 647.00 | | 202 000.00 | 2 343 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 673.00 | 2 447 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 673.00 | 2 438 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 790.00 | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 236.00 | | 201 210.00 | 2 335 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 963.00 | 189 535.00 | 47 349.00 | 1 699 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 211.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 973.00 | 189 324.00 | 47 349.00 | 1 698 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 571 105.00 | | | 571 105.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 777.00 | 165 195.00 | 279 032.00 | 486 777.00 |
VI Groupe et associés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 282.00 | 598 861.00 | 421.00 | 599 282.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 703.00 | 687 121.00 | 279 032.00 | 1 008 703.00 |