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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 091.00 | 670.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 842.00 | 3 091.00 | 662 751.00 | 665 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 976.00 | | 382 976.00 | 382 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 818.00 | 3 091.00 | 1 045 727.00 | 1 048 818.00 |
CU Autres participations | 662 081.00 | | 662 081.00 | 662 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 978.00 | 592 716.00 | | 662 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 017.00 | 230 261.00 | | 326 017.00 |
DK Provisions réglementées | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 146.00 | 853 129.00 | | 1 019 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 8 268.00 | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 540.00 | 22 172.00 | | 26 540.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 727.00 | 875 301.00 | | 1 045 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 773.00 | 36 251.00 | | 26 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 720.00 | 304 191.00 | | 481 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 702.00 | 73 930.00 | | 155 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 017.00 | 230 261.00 | | 326 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |