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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 3 562.00 | 5 978.00 | 9 540.00 |
040 Immobilisations financières | 662 081.00 | | 662 081.00 | 662 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 621.00 | 3 562.00 | 668 058.00 | 671 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
072 Créances – Autres | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
084 Disponibilités | 1 311 156.00 | | 1 311 156.00 | 1 311 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 351 545.00 | | 1 351 545.00 | 1 351 545.00 |
110 Total général Actif | 2 023 166.00 | 3 562.00 | 2 019 604.00 | 2 023 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 200 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 920 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 019 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 6 368.00 | 1 416.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 086.00 | 670.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 621.00 | 7 454.00 | 664 166.00 | 671 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 402.00 | 99.00 | 21 303.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 1 999 322.00 | | 1 999 322.00 | 1 999 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 702.00 | 99.00 | 2 052 602.00 | 2 052 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 322.00 | 7 554.00 | 2 716 769.00 | 2 724 322.00 |
CU Autres participations | 662 081.00 | | 662 081.00 | 662 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
242 Autres charges externes. | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
280 Produits financiers | 654 070.00 | | | 654 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690 547.00 | | | 690 547.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 350.00 | | | 1 171 350.00 |
DH Report à nouveau | | 1 530 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 975.00 | 740 723.00 | | 1 104 975.00 |
DK Provisions réglementées | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 476.00 | 2 301 501.00 | | 2 306 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 085.00 | 94 986.00 | | 374 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 21 856.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 8 390.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 293.00 | 125 233.00 | | 410 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 769.00 | 2 426 734.00 | | 2 716 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 293.00 | 125 233.00 | | 410 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
FG Production vendue services | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 21 500.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 867.00 | 843 924.00 | | 1 243 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 893.00 | 103 201.00 | | 138 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 975.00 | 740 723.00 | | 1 104 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 081.00 | | | 662 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 1 946.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 946.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 374 085.00 | 374 085.00 | | 374 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 293.00 | 410 293.00 | | 410 293.00 |