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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 751.00 | | 662 751.00 | 662 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 945 566.00 | | 1 945 566.00 | 1 945 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 288.00 | | 1 952 288.00 | 1 952 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 039.00 | | 2 615 039.00 | 2 615 039.00 |
CU Autres participations | 662 081.00 | | 662 081.00 | 662 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 616 325.00 | 1 171 350.00 | | 1 616 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 543.00 | 1 104 975.00 | | 649 543.00 |
DK Provisions réglementées | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 019.00 | 2 306 476.00 | | 2 296 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 584.00 | 374 085.00 | | 290 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 627.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 13 580.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 020.00 | 410 293.00 | | 319 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 039.00 | 2 716 769.00 | | 2 615 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 020.00 | 410 293.00 | | 319 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 26 342.00 | | 26 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 201.00 | 1 243 867.00 | | 742 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 658.00 | 138 893.00 | | 92 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 543.00 | 1 104 975.00 | | 649 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 662 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 081.00 | | | 662 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 1 416.00 | 8 870.00 | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 1 416.00 | 8 870.00 | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |