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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 530.00 | 7 254.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 086.00 | 670.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 621.00 | 1 616.00 | 670 004.00 | 671 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 801 780.00 | | 801 780.00 | 801 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 913.00 | | 852 913.00 | 852 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 534.00 | 1 616.00 | 1 522 918.00 | 1 524 534.00 |
CU Autres participations | 662 081.00 | | 662 081.00 | 662 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 788 995.00 | 662 978.00 | | 788 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 084.00 | 326 017.00 | | 671 084.00 |
DK Provisions réglementées | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 230.00 | 1 019 146.00 | | 1 490 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 18 585.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 6 223.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 687.00 | 26 540.00 | | 32 687.00 |
ED (V) | | 41.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 918.00 | 1 045 727.00 | | 1 522 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 26 773.00 | | 19 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 207.00 | 481 720.00 | | 798 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 123.00 | 155 702.00 | | 127 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 084.00 | 326 017.00 | | 671 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 842.00 | | 7 784.00 | 665 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 671 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 9 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 7 784.00 | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 081.00 | | | 662 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 530.00 | 2 005.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 530.00 | 2 005.00 | 3 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |