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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 781.00 | 4 743.00 | 1 038.00 | 5 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 434.00 | 122 768.00 | 22 666.00 | 145 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 783.00 | 127 511.00 | 55 272.00 | 182 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
060 Stock marchandises | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
110 Total général Actif | 213 191.00 | 127 511.00 | 85 680.00 | 213 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 336.00 | 15 276.00 | | 15 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 377.00 | 84 535.00 | | 85 377.00 |
230 Autres produits | -876.00 | 3 120.00 | | -876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 838.00 | 102 932.00 | | 99 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 279.00 | 8 236.00 | | 8 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | 586.00 | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 681.00 | 5 688.00 | | 5 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 64.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 118.00 | 29 621.00 | | 31 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 228.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 849.00 | 31 405.00 | | 25 849.00 |
252 Charges sociales | 3 628.00 | 2 942.00 | | 3 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 875.00 | 13 273.00 | | 13 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 133.00 | 95 045.00 | | 92 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 705.00 | 7 887.00 | | 7 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 59.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 507.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 448.00 | 7 270.00 | | 7 448.00 |