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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 665.00 | 140 731.00 | 38 934.00 | 179 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 637.00 | 145 134.00 | 70 502.00 | 215 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
060 Stock marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
110 Total général Actif | 283 822.00 | 145 134.00 | 138 688.00 | 283 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 920.00 | 18 154.00 | | 24 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 961.00 | 77 664.00 | | 95 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 061.00 | 3 438.00 | | 22 061.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 6 846.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 750.00 | 106 102.00 | | 143 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 604.00 | 9 234.00 | | 13 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -785.00 | 236.00 | | -785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 133.00 | 4 618.00 | | 6 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | -316.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 29 469.00 | 27 669.00 | | 29 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 5 139.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 225.00 | 35 428.00 | | 27 225.00 |
252 Charges sociales | 13 581.00 | 1 187.00 | | 13 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | 11 037.00 | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 39.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 703.00 | 94 271.00 | | 100 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 047.00 | 11 831.00 | | 43 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 482.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 615.00 | 11 938.00 | | 42 615.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |