| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 434.00 | 132 424.00 | 13 010.00 | 145 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 783.00 | 138 205.00 | 44 578.00 | 182 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
110 Total général Actif | 212 358.00 | 138 205.00 | 74 153.00 | 212 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 515.00 | 15 336.00 | | 20 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 110.00 | 85 377.00 | | 86 110.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | -876.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 856.00 | 99 838.00 | | 108 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 464.00 | 8 279.00 | | 11 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | 917.00 | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 614.00 | 5 681.00 | | 5 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -545.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 34 179.00 | 31 118.00 | | 34 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 332.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 119.00 | 25 849.00 | | 29 119.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 3 628.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 694.00 | 13 875.00 | | 10 694.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 116.00 | 92 133.00 | | 98 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 740.00 | 7 705.00 | | 10 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 126.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 382.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 536.00 | 7 448.00 | | 10 536.00 |