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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 236.00 | 140 030.00 | 44 207.00 | 184 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 458.00 | 145 683.00 | 75 775.00 | 221 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
060 Stock marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
110 Total général Actif | 258 700.00 | 145 683.00 | 113 017.00 | 258 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 154.00 | 18 297.00 | | 18 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 664.00 | 90 432.00 | | 77 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 6 846.00 | 1 831.00 | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 102.00 | 110 560.00 | | 106 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 234.00 | 8 361.00 | | 9 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | -112.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 618.00 | 6 680.00 | | 4 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | 681.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 27 669.00 | 36 159.00 | | 27 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 3 395.00 | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 428.00 | 33 325.00 | | 35 428.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | 2 850.00 | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 037.00 | 4 897.00 | | 11 037.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 271.00 | 96 238.00 | | 94 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | 14 322.00 | | 11 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 11.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | -65.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 938.00 | 14 377.00 | | 11 938.00 |