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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 352.00 | 1 247 635.00 | 746 716.00 | 1 994 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 328.00 | 429 073.00 | 353 254.00 | 782 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 230.00 | 1 937 744.00 | 7 822 486.00 | 9 760 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 432.00 | | 290 432.00 | 290 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 486.00 | | 192 486.00 | 192 486.00 |
BZ Autres créances | 12 013 224.00 | 1 257 183.00 | 10 756 040.00 | 12 013 224.00 |
CF Disponibilités | 965 405.00 | | 965 405.00 | 965 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463 823.00 | 1 257 183.00 | 12 206 639.00 | 13 463 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 224 054.00 | 3 194 928.00 | 20 029 125.00 | 23 224 054.00 |
CU Autres participations | 6 977 515.00 | 255 000.00 | 6 722 515.00 | 6 977 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 780.00 | | | 1 280 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
DG Autres réserves | 8 676 505.00 | | | 8 676 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 302.00 | | | 1 630 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715 665.00 | | | 11 715 665.00 |
DP Provisions pour risques | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 681.00 | | | 2 852 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421 178.00 | | | 4 421 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 720.00 | | | 346 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 972.00 | | | 604 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 552.00 | | | 8 225 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 029 125.00 | | | 20 029 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 006.00 | | | 5 849 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 411 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 411 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 692 000.00 | -2 884 000.00 | | -2 692 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 750 000.00 | 611 000.00 | | 2 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 426.00 | | 1 507 426.00 | 1 507 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 426.00 | | 1 507 426.00 | 1 507 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 116.00 | | | 488 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 685.00 | | | 3 727 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 383.00 | | | 2 097 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 302.00 | | | 1 630 302.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 000.00 | 200 000.00 | | -42 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 612 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 612 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 602 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 602 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 191 000.00 | -301 000.00 | | 191 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 411 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 411 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 195.00 | 281 050.00 | 416 500.00 | 1 818 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 160.00 | 281 050.00 | 416 500.00 | 1 812 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 720.00 | 346 720.00 | | 346 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 178.00 | 4 421 178.00 | | 4 421 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 681.00 | 476 136.00 | 1 713 253.00 | 2 852 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 986.00 | 12 207 986.00 | | 12 207 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 225 552.00 | 5 849 007.00 | 1 713 253.00 | 8 225 552.00 |