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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 563.00 | 1 604 752.00 | 418 810.00 | 2 023 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 239.00 | 1 020 911.00 | 356 327.00 | 1 377 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 352.00 | 2 631 699.00 | 7 497 653.00 | 10 129 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 7 061 765.00 | | 7 061 765.00 | 7 061 765.00 |
CF Disponibilités | 3 892 499.00 | | 3 892 499.00 | 3 892 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 252.00 | | 11 076 252.00 | 11 076 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 604.00 | 2 631 699.00 | 18 573 905.00 | 21 205 604.00 |
CU Autres participations | 6 722 515.00 | | 6 722 515.00 | 6 722 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 780.00 | | | 1 280 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
DG Autres réserves | 12 323 146.00 | | | 12 323 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 540.00 | | | 1 100 540.00 |
DL TOTAL (I) | 14 832 545.00 | | | 14 832 545.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 379.00 | | | 1 296 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 216.00 | | | 2 279 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 359.00 | | | 3 691 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 573 905.00 | | | 18 573 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 738.00 | | | 2 913 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 146.00 | | 1 405 146.00 | 1 405 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 146.00 | | 1 405 146.00 | 1 405 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 658 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 251.00 | | | 335 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 411.00 | | | 2 474 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 870.00 | | | 1 373 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 540.00 | | | 1 100 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 254.00 | | 349 099.00 | 9 996 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 000.00 | 10 129 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 000.00 | 3 400 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 703.00 | | 349 099.00 | 3 267 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 515.00 | | | 6 722 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 559.00 | 234 140.00 | 216 000.00 | 2 613 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 524.00 | 234 140.00 | 216 000.00 | 2 607 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 379.00 | 518 758.00 | 777 621.00 | 1 296 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 769.00 | 2 178 769.00 | | 2 178 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 644.00 | | | 715 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061 765.00 | 7 061 765.00 | | 7 061 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 753.00 | 7 177 753.00 | | 7 177 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 360.00 | 2 913 739.00 | 777 621.00 | 3 691 360.00 |