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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 017.00 | 1 616 688.00 | 326 328.00 | 1 943 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 948.00 | 786 569.00 | 280 378.00 | 1 066 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 516.00 | 2 664 293.00 | 7 329 222.00 | 9 993 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 838.00 | 26 983.00 | 64 855.00 | 91 838.00 |
BZ Autres créances | 10 715 762.00 | 1 194 559.00 | 9 521 202.00 | 10 715 762.00 |
CF Disponibilités | 1 856 379.00 | | 1 856 379.00 | 1 856 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 963 028.00 | 1 221 543.00 | 11 741 485.00 | 12 963 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 956 544.00 | 3 885 836.00 | 19 070 708.00 | 22 956 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
CU Autres participations | 6 977 515.00 | 255 000.00 | 6 722 515.00 | 6 977 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 780.00 | | | 1 280 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
DG Autres réserves | 8 551 173.00 | | | 8 551 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 744.00 | | | 1 788 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748 776.00 | | | 11 748 776.00 |
DP Provisions pour risques | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 217.00 | | | 3 432 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 516.00 | | | 3 212 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 235.00 | | | 298 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 053.00 | | | 291 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 023.00 | | | 7 234 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 070 708.00 | | | 19 070 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 130.00 | | | 4 511 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 393.00 | | 1 338 393.00 | 1 338 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 393.00 | | 1 338 393.00 | 1 338 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 312.00 | | | 257 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 312.00 | | | -248 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 920.00 | | | 4 697 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 176.00 | | | 2 909 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 744.00 | | | 1 788 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 053.00 | | 73 500.00 | 9 941 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 6 722 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 037.00 | 9 738 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 037.00 | 3 009 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 503.00 | | 73 500.00 | 2 957 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977 515.00 | | | 6 977 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 512.00 | 300 818.00 | 21 037.00 | 2 129 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 477.00 | 300 818.00 | 21 037.00 | 2 123 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 236.00 | 298 236.00 | | 298 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212 517.00 | 3 212 517.00 | | 3 212 517.00 |
UX Autres créances clients | 91 838.00 | 64 855.00 | 26 983.00 | 91 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 217.00 | 709 325.00 | 2 234 574.00 | 3 432 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 873.00 | | | 519 873.00 |
VP Divers | 9 521 202.00 | 9 521 202.00 | | 9 521 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 054.00 | 291 054.00 | | 291 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 157.00 | 9 593 174.00 | 26 983.00 | 9 620 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 023.00 | 4 511 131.00 | 2 234 574.00 | 7 234 023.00 |