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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 564.00 | 1 714 453.00 | 277 111.00 | 1 991 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 139.00 | 893 070.00 | 383 068.00 | 1 276 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 253.00 | 2 613 559.00 | 7 382 694.00 | 9 996 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 6 707 968.00 | | 6 707 968.00 | 6 707 968.00 |
CF Disponibilités | 4 431 020.00 | | 4 431 020.00 | 4 431 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152 364.00 | | 11 152 364.00 | 11 152 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 618.00 | 2 613 559.00 | 18 535 059.00 | 21 148 618.00 |
CU Autres participations | 6 722 515.00 | | 6 722 515.00 | 6 722 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 780.00 | | | 1 280 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
DG Autres réserves | 11 772 663.00 | | | 11 772 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 352.00 | | | 836 352.00 |
DL TOTAL (I) | 14 017 873.00 | | | 14 017 873.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 404.00 | | | 2 012 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 888.00 | | | 2 302 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 185.00 | | | 4 467 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 535 059.00 | | | 18 535 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 487.00 | | | 3 171 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 477.00 | | 1 371 477.00 | 1 371 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 477.00 | | 1 371 477.00 | 1 371 477.00 |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 126.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 299.00 | | | 320 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 390.00 | | | 2 261 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 037.00 | | | 1 425 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 352.00 | | | 836 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 793.00 | | 338 461.00 | 9 717 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 9 996 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 3 267 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 243.00 | | 338 461.00 | 2 989 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 515.00 | | | 6 722 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 433.00 | 245 126.00 | 60 000.00 | 2 428 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 398.00 | 245 126.00 | 60 000.00 | 2 422 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
UX Autres créances clients | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 405.00 | 716 707.00 | 1 295 698.00 | 2 012 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 622.00 | 2 203 622.00 | | 2 203 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 551.00 | | | 711 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 884.00 | 146 884.00 | | 146 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707 969.00 | 6 707 969.00 | | 6 707 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 344.00 | 6 721 344.00 | | 6 721 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 185.00 | 3 171 488.00 | 1 295 698.00 | 4 467 185.00 |