| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 505.00 | 62 821.00 | 24 683.00 | 87 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 407.00 | 94 097.00 | 50 311.00 | 144 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 908.00 | 156 918.00 | 269 990.00 | 426 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 701.00 | | 175 701.00 | 175 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 609.00 | 156 918.00 | 445 691.00 | 602 609.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 486.00 | 213 374.00 | | 244 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | 31 111.00 | | 44 919.00 |
DL TOTAL (I) | 298 205.00 | 253 286.00 | | 298 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 543.00 | 134 150.00 | | 86 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 19 478.00 | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 31 169.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 7 160.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 486.00 | 191 956.00 | | 147 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 691.00 | 445 242.00 | | 445 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 486.00 | 191 956.00 | | 147 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 258.00 | | 2 940.00 | 424 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 426 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 231 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 262.00 | | 2 940.00 | 229 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 659.00 | 24 259.00 | | 132 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 659.00 | 24 259.00 | | 132 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146.00 | 20 100.00 | 46.00 | 20 146.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |