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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 84 273.00 | 7 305.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 581.00 | 145 156.00 | 77 425.00 | 222 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 150.00 | 229 429.00 | 280 721.00 | 510 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 253 632.00 | | 253 632.00 | 253 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 641.00 | | 285 641.00 | 285 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 791.00 | 229 429.00 | 566 362.00 | 795 791.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 362.00 | | | 566 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 387.00 | 11 042.00 | | 218 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 387.00 | 11 042.00 | | 218 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 182.00 | 5 576.00 | 22 814.00 | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 085.00 | 19 044.00 | 1 041.00 | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 895.00 | 128 289.00 | 22 814.00 | 160 895.00 |