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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 676.00 | 3 974.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 255.00 | 79 700.00 | 11 555.00 | 91 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 652.00 | 160 827.00 | 75 825.00 | 236 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 548.00 | 241 203.00 | 287 345.00 | 528 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 335 326.00 | | 335 326.00 | 335 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 348.00 | | 411 348.00 | 411 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 896.00 | 241 203.00 | 698 693.00 | 939 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 989.00 | 396 667.00 | | 364 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | 60 322.00 | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 531 164.00 | 465 789.00 | | 531 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 007.00 | 32 606.00 | | 27 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 44 782.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 014.00 | 74 652.00 | | 71 014.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 529.00 | 190 852.00 | | 167 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 693.00 | 656 641.00 | | 698 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 210.00 | 190 852.00 | | 146 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 150.00 | | 39 030.00 | 510 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 632.00 | 528 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 632.00 | 327 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 900.00 | | 4 650.00 | 191 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 159.00 | | 34 380.00 | 314 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 302.00 | 16 533.00 | 20 632.00 | 245 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 302.00 | 15 857.00 | 20 632.00 | 245 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 992.00 | 5 673.00 | 21 319.00 | 26 992.00 |
VI Groupe et associés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 529.00 | 146 210.00 | 21 319.00 | 167 529.00 |