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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 82 094.00 | 9 484.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 990.00 | 136 293.00 | 16 697.00 | 152 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 564.00 | 218 387.00 | 221 177.00 | 439 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BT Marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 709.00 | 218 387.00 | 487 321.00 | 705 709.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 977.00 | 323 084.00 | | 350 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | 27 893.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 378 246.00 | 359 777.00 | | 378 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 66 408.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 566.00 | 27 451.00 | | 17 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 34 818.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 075.00 | 128 811.00 | | 109 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 321.00 | 488 588.00 | | 487 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925.00 | 26 879.00 | 46.00 | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |