| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 930.00 | 30 473.00 | 21 457.00 | 51 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 912.00 | 30 473.00 | 350 439.00 | 380 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120.00 | 30 473.00 | 363 647.00 | 394 120.00 |
CU Autres participations | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 744.00 | -11 245.00 | | -53 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517.00 | -42 499.00 | | -56 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473.00 | 1 763.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 304 212.00 | 360 019.00 | | 304 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145.00 | 40 358.00 | | 36 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 592.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 26 245.00 | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 435.00 | 67 194.00 | | 59 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 647.00 | 427 214.00 | | 363 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 157.00 | 4 028.00 | | 48 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157.00 | 4 028.00 | | 48 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 157.00 | 4 028.00 | | 48 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867.00 | 4 918.00 | | 48 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -890.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002.00 | 137 108.00 | | 171 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 518.00 | 179 608.00 | | 227 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 517.00 | -42 499.00 | | -56 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 784.00 | 328 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 784.00 | 380 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 12 983.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 12 983.00 | | 17 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763.00 | 710.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 710.00 | | 1 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 10 411.00 | 19 803.00 | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840.00 | 131 841.00 | | 131 840.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435.00 | 39 632.00 | 19 803.00 | 59 435.00 |