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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 148.00 | 518.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 241.00 | 148.00 | 412 093.00 | 412 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 936.00 | 148.00 | 553 788.00 | 553 936.00 |
CU Autres participations | 411 575.00 | | 411 575.00 | 411 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 852.00 | -110 261.00 | | -105 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 335.00 | 4 409.00 | | -4 335.00 |
DK Provisions réglementées | 3 569.00 | 3 183.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 305 382.00 | 309 331.00 | | 305 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 1 131.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590.00 | 29 126.00 | | 12 590.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 135.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 406.00 | 30 391.00 | | 248 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 788.00 | 339 722.00 | | 553 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 215.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 710.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 20 062.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 11 720.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572.00 | 111 798.00 | | 22 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 907.00 | 107 389.00 | | 26 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 335.00 | 4 409.00 | | -4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 220.00 | | 201 891.00 | 324 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | 111 511.00 | 411 575.00 | 2 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359.00 | 111 511.00 | 412 241.00 | 2 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 220.00 | | 201 225.00 | 324 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 183.00 | 386.00 | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 386.00 | | 3 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
VI Groupe et associés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 406.00 | 248 406.00 | | 248 406.00 |