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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 142.00 | 657.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 374.00 | 142.00 | 412 232.00 | 412 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 244.00 | 142.00 | 508 102.00 | 508 244.00 |
CU Autres participations | 411 575.00 | | 411 575.00 | 411 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 187.00 | -105 852.00 | | -110 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 076.00 | -4 335.00 | | -33 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 614.00 | 3 569.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 272 351.00 | 305 382.00 | | 272 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 565.00 | 189 654.00 | | 171 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 353.00 | 45 658.00 | | 53 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 312.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 12 590.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 752.00 | 248 406.00 | | 235 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 102.00 | 553 788.00 | | 508 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 386.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 409.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -409.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 176.00 | 22 572.00 | | 24 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 253.00 | 26 907.00 | | 57 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 076.00 | -4 335.00 | | -33 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 565.00 | 18 547.00 | 78 999.00 | 171 565.00 |
VI Groupe et associés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 752.00 | 82 734.00 | 78 999.00 | 235 752.00 |