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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
CU Autres participations | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 261.00 | -53 744.00 | | -110 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | -56 517.00 | | 4 409.00 |
DK Provisions réglementées | 3 183.00 | 2 473.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 309 331.00 | 304 212.00 | | 309 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 007.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | 22 269.00 | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 391.00 | 59 435.00 | | 30 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 722.00 | 363 647.00 | | 339 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 782.00 | 48 157.00 | | 31 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 782.00 | 48 157.00 | | 31 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 137.00 | 48 157.00 | | 19 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | 48 867.00 | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 720.00 | -710.00 | | 11 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 798.00 | 171 002.00 | | 111 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 389.00 | 227 518.00 | | 107 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409.00 | -56 517.00 | | 4 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 912.00 | | 4 185.00 | 380 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 324 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 876.00 | 324 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 982.00 | | 4 185.00 | 328 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 473.00 | 10 602.00 | 41 075.00 | 30 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 10 602.00 | 41 075.00 | 30 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473.00 | 710.00 | | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 710.00 | | 2 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 067.00 | 15 196.00 | 113 870.00 | 129 067.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |