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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 512.00 | 24 700.00 | 18 811.00 | 43 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 528.00 | 26 837.00 | 36 690.00 | 63 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 068.00 | 51 538.00 | 64 530.00 | 116 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 572.00 | 39 664.00 | 494 907.00 | 534 572.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 445.00 | 39 664.00 | 600 781.00 | 640 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 513.00 | 91 202.00 | 665 311.00 | 756 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DH Report à nouveau | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 884.00 | | | 431 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 311.00 | | | 665 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 876.00 | | | 409 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 290.00 | | 397 290.00 | 397 290.00 |
FG Production vendue services | 1 540 917.00 | | 1 540 917.00 | 1 540 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 207.00 | | 1 938 207.00 | 1 938 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 121 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 695.00 | | | 1 944 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 653.00 | | | 1 882 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 967.00 | | 17 100.00 | 98 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 939.00 | | 17 100.00 | 89 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 163.00 | 16 374.00 | | 35 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | 16 374.00 | | 35 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | 26 443.00 | | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | 26 443.00 | | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | 26 443.00 | | 13 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 481 813.00 | | | 481 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 736.00 | 21 559.00 | 14 176.00 | 35 736.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 439.00 | 561 639.00 | 8 800.00 | 570 439.00 |
VW T.V.A. | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 053.00 | 409 876.00 | 14 176.00 | 424 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
ST Autres comptes | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 640 271.00 | | | 640 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 106.00 | | | 305 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 753.00 | | | 909 753.00 |