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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 074.00 | 32 016.00 | 18 058.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 990.00 | 20 740.00 | 28 250.00 | 48 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 476.00 | 52 756.00 | 58 719.00 | 111 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BP En cours de production de services | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 791.00 | 39 664.00 | 332 126.00 | 371 791.00 |
BZ Autres créances | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
CF Disponibilités | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 381.00 | 39 664.00 | 598 717.00 | 638 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 858.00 | 92 421.00 | 657 437.00 | 749 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DH Report à nouveau | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 320 735.00 | | | 320 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 701.00 | | | 336 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 437.00 | | | 657 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 869.00 | | 339 869.00 | 339 869.00 |
FG Production vendue services | 1 195 010.00 | | 1 195 010.00 | 1 195 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 879.00 | | 1 534 879.00 | 1 534 879.00 |
FM Production stockée | | | 25 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 117 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 784.00 | | | 1 581 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 932.00 | | | 1 555 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 544.00 | | 27 891.00 | 97 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 959.00 | 111 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 99 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 133.00 | | 27 891.00 | 85 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196.00 | 15 116.00 | 12 556.00 | 50 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 15 116.00 | 12 556.00 | 50 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 319 032.00 | | | 319 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 550.00 | 458 370.00 | 12 180.00 | 470 550.00 |
VW T.V.A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 701.00 | 332 863.00 | | 335 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
YT Sous‐traitance | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 989.00 | | | 263 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 577.00 | | | 454 577.00 |