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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 145.00 | 44 338.00 | 9 807.00 | 54 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 26 672.00 | 9 672.00 | 36 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 905.00 | 71 011.00 | 31 893.00 | 102 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 201.00 | 48 647.00 | 461 553.00 | 510 201.00 |
BZ Autres créances | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
CF Disponibilités | 160 256.00 | | 160 256.00 | 160 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 049.00 | 48 647.00 | 757 402.00 | 806 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 955.00 | 119 659.00 | 789 296.00 | 908 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DH Report à nouveau | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 329 934.00 | | | 329 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
EA Autres dettes | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 361.00 | | | 459 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 296.00 | | | 789 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 361.00 | | | 459 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
FG Production vendue services | 2 091 011.00 | | 2 091 011.00 | 2 091 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 807.00 | | 2 676 807.00 | 2 676 807.00 |
FM Production stockée | | | -25 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 206 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 131.00 | | | 2 740 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 633.00 | | | 2 729 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 476.00 | | 9 348.00 | 111 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 919.00 | 102 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | 90 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 065.00 | | 9 345.00 | 99 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | 3.00 | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 28 529.00 | 10 274.00 | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 28 529.00 | 10 274.00 | 52 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 664.00 | 8 983.00 | | 39 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 664.00 | 8 983.00 | | 39 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 664.00 | 8 983.00 | | 39 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 471.00 | 211 471.00 | | 211 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 445 944.00 | 445 944.00 | | 445 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 112 426.00 | | 12 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VB T. V. A. | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 105.00 | 630 925.00 | 12 180.00 | 643 105.00 |
VW T.V.A. | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 361.00 | 459 361.00 | | 459 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
ST Autres comptes | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
YT Sous‐traitance | 214 933.00 | | | 214 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 499.00 | | | 493 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 472.00 | | | 826 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |