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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 146.00 | 47 679.00 | 6 466.00 | 54 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 566.00 | 33 059.00 | 4 507.00 | 37 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 80 738.00 | 23 392.00 | 104 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 796.00 | 58 890.00 | 373 907.00 | 432 796.00 |
BZ Autres créances | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
CF Disponibilités | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 931.00 | 58 890.00 | 729 042.00 | 787 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 061.00 | 139 627.00 | 752 434.00 | 892 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 226.00 | 68 728.00 | | 79 226.00 |
DH Report à nouveau | 233 559.00 | 233 559.00 | | 233 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 10 498.00 | | 26 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 366.00 | 329 934.00 | | 355 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 660.00 | 211 472.00 | | 233 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 287.00 | 155 039.00 | | 163 287.00 |
EA Autres dettes | | 75 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 068.00 | 459 362.00 | | 397 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 434.00 | 789 296.00 | | 752 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 267.00 | | 311 267.00 | 311 267.00 |
FG Production vendue services | 1 206 561.00 | | 1 206 561.00 | 1 206 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 828.00 | | 1 517 828.00 | 1 517 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 111 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 21 439.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 35 032.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 56 472.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596.00 | 16 749.00 | | 14 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 7 645.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 24 394.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 104.00 | 32 078.00 | | -14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 314.00 | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 828.00 | 2 740 131.00 | | 1 542 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 747.00 | 2 729 634.00 | | 1 516 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 081.00 | 10 498.00 | | 26 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 718.00 | 57 681.00 | | 29 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 718.00 | 57 681.00 | | 29 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 905.00 | 1 225.00 | | 102 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 491.00 | 1 220.00 | | 90 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | 5.00 | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 012.00 | 9 541.00 | | 71 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | 9 541.00 | | 71 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 432 796.00 | 432 796.00 | | 432 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 127.00 | 543 947.00 | 12 180.00 | 556 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 068.00 | 397 068.00 | | 397 068.00 |