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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 32 280.00 | 3 445.00 | 35 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 902.00 | 32 280.00 | 162 622.00 | 194 902.00 |
060 Stock marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
072 Créances – Autres | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
110 Total général Actif | 332 403.00 | 32 280.00 | 300 123.00 | 332 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 791.00 | 725 234.00 | | 770 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 015.00 | 55.00 | | 11 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 11 718.00 | 21.00 | | 11 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 424.00 | 725 311.00 | | 798 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 290.00 | 490 282.00 | | 516 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 785.00 | 467.00 | | -3 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | 2 065.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 70 144.00 | 63 896.00 | | 70 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 160.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 628.00 | 127 328.00 | | 161 628.00 |
252 Charges sociales | 39 352.00 | 32 358.00 | | 39 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | 2 531.00 | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 371.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 946.00 | 722 459.00 | | 789 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 478.00 | 2 852.00 | | 8 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 478.00 | 2 866.00 | | 8 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |