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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 336.00 | 28 849.00 | 142 487.00 | 171 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 725.00 | 28 849.00 | 302 876.00 | 331 725.00 |
060 Stock marchandises | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
110 Total général Actif | 555 720.00 | 28 849.00 | 526 871.00 | 555 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 222.00 | 824 364.00 | | 918 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 102.00 | 25 007.00 | | 25 102.00 |
224 Production immobilisée | | 20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 606.00 | 11 629.00 | | 606.00 |
230 Autres produits | 4 566.00 | 897.00 | | 4 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 496.00 | 881 897.00 | | 948 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 259.00 | 571 744.00 | | 610 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -524.00 | -5 531.00 | | -524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -120.00 | 765.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 82 303.00 | 77 247.00 | | 82 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 7 739.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 864.00 | 170 341.00 | | 174 864.00 |
252 Charges sociales | 41 378.00 | 40 083.00 | | 41 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 962.00 | 10 761.00 | | 18 962.00 |
262 Autres charges | 4 238.00 | 10 906.00 | | 4 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 406.00 | 884 056.00 | | 935 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 090.00 | -2 159.00 | | 13 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 496.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 822.00 | -2 655.00 | | 55 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 139.00 | | | 352 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 947.00 | | | 46 947.00 |