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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 362.00 | 29 767.00 | 159 595.00 | 189 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 139.00 | 29 767.00 | 322 372.00 | 352 139.00 |
060 Stock marchandises | 109 664.00 | | 109 664.00 | 109 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
072 Créances – Autres | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 861.00 | | 171 861.00 | 171 861.00 |
110 Total général Actif | 524 000.00 | 29 767.00 | 494 233.00 | 524 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 364.00 | 770 791.00 | | 824 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 007.00 | 11 015.00 | | 25 007.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 629.00 | 4 900.00 | | 11 629.00 |
230 Autres produits | 897.00 | 11 718.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 897.00 | 798 424.00 | | 881 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 744.00 | 516 290.00 | | 571 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 531.00 | -3 785.00 | | -5 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 641.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 77 247.00 | 70 144.00 | | 77 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 3 445.00 | | 7 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 341.00 | 161 628.00 | | 170 341.00 |
252 Charges sociales | 40 083.00 | 39 352.00 | | 40 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | 2 226.00 | | 10 761.00 |
262 Autres charges | 10 906.00 | 3.00 | | 10 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 056.00 | 789 946.00 | | 884 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 159.00 | 8 478.00 | | -2 159.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 655.00 | 8 478.00 | | -2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 704.00 | | | 50 704.00 |