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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 234.00 | 82 447.00 | 93 787.00 | 176 234.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 333 023.00 | 82 447.00 | 250 576.00 | 333 023.00 |
060 Stock marchandises | 114 872.00 | 5 744.00 | 109 128.00 | 114 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 233.00 | 5 744.00 | 362 489.00 | 368 233.00 |
110 Total général Actif | 701 256.00 | 88 190.00 | 613 065.00 | 701 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 772.00 | | | 333 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 744.00 | | | 5 744.00 |