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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 694.00 | 320 340.00 | 58 353.00 | 378 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 275.00 | 106 507.00 | 5 768.00 | 112 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 427 388.00 | 94 794.00 | 522 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BN En cours de production de biens | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
BZ Autres créances | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 948.00 | | 543 948.00 | 543 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 130.00 | 427 388.00 | 638 742.00 | 1 066 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 208.00 | 96 415.00 | | 144 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 600.00 | 47 794.00 | | -22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 108.00 | 295 708.00 | | 273 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 907.00 | 38 968.00 | | 36 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677.00 | 38 130.00 | | 36 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 90 134.00 | | 149 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 918.00 | 123 853.00 | | 141 918.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 64 590.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 634.00 | 355 121.00 | | 365 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 742.00 | 650 829.00 | | 638 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 634.00 | 354 606.00 | | 365 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 24 979.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 273.00 | | 1 284 273.00 | 1 284 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 273.00 | | 1 284 273.00 | 1 284 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 836.00 | |
GE Autres charges | | | 42 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 596.00 | 18 518.00 | | 15 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | 4 879.00 | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 4 879.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | 8 477.00 | | 5 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 8 567.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -3 687.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 516.00 | 1 271 597.00 | | 1 291 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 116.00 | 1 223 804.00 | | 1 314 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 600.00 | 47 794.00 | | -22 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 644.00 | 27 617.00 | | 40 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 355.00 | | 36 769.00 | 501 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 522 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 942.00 | 490 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 682.00 | | 36 229.00 | 470 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 133.00 | | 540.00 | 30 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 566.00 | 48 836.00 | 10 014.00 | 388 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 026.00 | 48 836.00 | 10 014.00 | 388 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UX Autres créances clients | 351 684.00 | | | 351 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VI Groupe et associés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VP Divers | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 811.00 | 455 811.00 | | 455 811.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 634.00 | 365 634.00 | | 365 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
YT Sous‐traitance | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 933.00 | | | 253 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 388.00 | | | 504 388.00 |