| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 084.00 | 359 601.00 | 126 483.00 | 486 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 148.00 | 110 983.00 | 3 166.00 | 114 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 320.00 | 471 124.00 | 164 196.00 | 635 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BN En cours de production de biens | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 380.00 | | 384 380.00 | 384 380.00 |
BZ Autres créances | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CF Disponibilités | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 983.00 | | 554 983.00 | 554 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 303.00 | 471 124.00 | 719 179.00 | 1 190 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 150 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 1 500.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 213.00 | 121 608.00 | | 104 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 393.00 | 16 324.00 | | 52 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DL TOTAL (I) | 317 788.00 | 289 433.00 | | 317 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 030.00 | 25 579.00 | | 88 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 35 360.00 | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 583.00 | 730.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 135 676.00 | | 162 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 907.00 | 101 296.00 | | 132 907.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 9 042.00 | | 3 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 391.00 | 310 173.00 | | 401 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 179.00 | 599 605.00 | | 719 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 758.00 | 296 546.00 | | 367 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 728.00 | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 457.00 | | 1 997 457.00 | 1 997 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 457.00 | | 1 997 457.00 | 1 997 457.00 |
FM Production stockée | | | -50 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 144.00 | 9 367.00 | | 19 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 413.00 | 14 405.00 | | 13 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 197.00 | 6 127.00 | | 33 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 197.00 | 6 127.00 | | 33 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | 240.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 10 524.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 840.00 | -4 397.00 | | 30 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 230.00 | 1 478 040.00 | | 1 999 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 837.00 | 1 461 716.00 | | 1 946 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 393.00 | 16 324.00 | | 52 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 611.00 | 44 827.00 | | 53 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 980.00 | | 114 291.00 | 543 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 635 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | 600 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 892.00 | | 110 291.00 | 512 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 548.00 | | 4 000.00 | 30 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 487.00 | 39 587.00 | 22 950.00 | 454 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 947.00 | 39 587.00 | 22 950.00 | 453 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UX Autres créances clients | 384 380.00 | | | 384 380.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 438.00 | 63 389.00 | 23 050.00 | 86 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VP Divers | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 791.00 | 486 791.00 | | 486 791.00 |
VW T.V.A. | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 808.00 | 367 758.00 | 23 050.00 | 390 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 9 834.00 | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 289.00 | 17 911.00 | | 29 289.00 |
ST Autres comptes | 423 289.00 | 349 203.00 | | 423 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 49 861.00 | | 62 508.00 |
YT Sous‐traitance | 180 671.00 | 151 041.00 | | 180 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 443.00 | 16 340.00 | | 81 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 359.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | 11 193.00 | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 591.00 | 301 120.00 | | 394 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 769.00 | 138 469.00 | | 228 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 201.00 | 584 356.00 | | 777 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |