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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 616.00 | 344 862.00 | 55 754.00 | 400 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 275.00 | 109 085.00 | 3 190.00 | 112 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 980.00 | 454 487.00 | 89 492.00 | 543 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BN En cours de production de biens | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CF Disponibilités | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 113.00 | | 510 113.00 | 510 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 092.00 | 454 487.00 | 599 605.00 | 1 054 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 608.00 | 144 208.00 | | 121 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | -22 600.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 289 433.00 | 273 108.00 | | 289 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 579.00 | 36 907.00 | | 25 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 360.00 | 36 677.00 | | 35 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 149 041.00 | | 135 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 296.00 | 141 918.00 | | 101 296.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 1 092.00 | | 9 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 173.00 | 365 634.00 | | 310 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 605.00 | 638 742.00 | | 599 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 931.00 | | 1 391 931.00 | 1 391 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 931.00 | | 1 391 931.00 | 1 391 931.00 |
FM Production stockée | | | 70 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 367.00 | 1 500.00 | | 9 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 405.00 | 15 596.00 | | 14 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127.00 | 4 016.00 | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | 4 016.00 | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | 225.00 | | 10 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 5 929.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 6 154.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -2 138.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 040.00 | 1 291 516.00 | | 1 478 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 716.00 | 1 314 116.00 | | 1 461 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 324.00 | -22 600.00 | | 16 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 827.00 | 40 644.00 | | 44 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | 21 923.00 | 522 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 30 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 543 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 969.00 | | 21 923.00 | 490 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 388.00 | 27 100.00 | | 427 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 848.00 | 27 100.00 | | 426 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
UX Autres créances clients | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 851.00 | 11 955.00 | 12 896.00 | 24 851.00 |
VI Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VP Divers | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 442.00 | 296 546.00 | 12 896.00 | 309 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 9 551.00 | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 911.00 | 15 228.00 | | 17 911.00 |
ST Autres comptes | 349 203.00 | 245 446.00 | | 349 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 861.00 | 49 569.00 | | 49 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 151 041.00 | 151 867.00 | | 151 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 340.00 | 2 278.00 | | 16 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 321.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | 10 872.00 | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 120.00 | 253 933.00 | | 301 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 469.00 | 100 469.00 | | 138 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 356.00 | | | 584 356.00 |