| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 388.00 | 8.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 618.00 | 401 710.00 | 123 908.00 | 525 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 867.00 | 112 358.00 | 2 509.00 | 114 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 429.00 | 514 456.00 | 160 972.00 | 675 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 930.00 | | 318 930.00 | 318 930.00 |
BZ Autres créances | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 879.00 | | 659 879.00 | 659 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 308.00 | 514 456.00 | 820 852.00 | 1 335 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 605.00 | 104 213.00 | | 156 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 107.00 | 52 393.00 | | 83 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 147.00 | 15 983.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 397 059.00 | 317 788.00 | | 397 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 791.00 | 88 030.00 | | 83 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 3 740.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 183.00 | 10 583.00 | | 39 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 162 160.00 | | 177 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 263.00 | 132 907.00 | | 112 263.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 3 970.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 792.00 | 401 391.00 | | 423 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 852.00 | 719 179.00 | | 820 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 490.00 | 367 758.00 | | 361 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 1 592.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 174.00 | | 1 666 174.00 | 1 666 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 174.00 | | 1 666 174.00 | 1 666 174.00 |
FM Production stockée | | | 14 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 059.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 316.00 | 19 144.00 | | 24 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 189.00 | 13 413.00 | | 11 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836.00 | 33 197.00 | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 33 197.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 534.00 | 2 357.00 | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 534.00 | 2 357.00 | | 12 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | 30 840.00 | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 336.00 | 1 999 230.00 | | 1 710 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 229.00 | 1 946 837.00 | | 1 627 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 107.00 | 52 393.00 | | 83 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 144.00 | 53 611.00 | | 79 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 320.00 | | 41 658.00 | 635 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 675 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 640 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 396.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 232.00 | | 41 262.00 | 600 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 124.00 | 44 059.00 | 726.00 | 471 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 388.00 | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 584.00 | 43 671.00 | 186.00 | 470 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UX Autres créances clients | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 232.00 | 60 114.00 | 23 119.00 | 83 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VP Divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 701.00 | 404 701.00 | | 404 701.00 |
VW T.V.A. | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 609.00 | 361 490.00 | 23 119.00 | 384 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 110.00 | 13 648.00 | | 11 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 039.00 | 29 289.00 | | 20 039.00 |
ST Autres comptes | 406 695.00 | 423 289.00 | | 406 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 135.00 | 62 508.00 | | 71 135.00 |
YT Sous‐traitance | 22 735.00 | 180 671.00 | | 22 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 613.00 | 81 443.00 | | 73 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 667.00 | 1 055.00 | | 5 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 777.00 | 14 703.00 | | 16 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 507.00 | 394 591.00 | | 317 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 705.00 | 228 769.00 | | 154 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 216.00 | 777 201.00 | | 594 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |