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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 442.00 | 543.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 11 831.00 | 6 326.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 13 581.00 | 12 853.00 | 26 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 189.00 | 25 854.00 | 2 618 334.00 | 2 644 189.00 |
BT Marchandises | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BZ Autres créances | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 765.00 | | 539 765.00 | 539 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 954.00 | 25 854.00 | 3 158 100.00 | 3 183 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 773 065.00 | 513 229.00 | | 773 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 197.00 | 259 836.00 | | 250 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 210.00 | 833 012.00 | | 1 083 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 392.00 | 1 359 929.00 | | 1 158 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 757.00 | 547 107.00 | | 491 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 243.00 | 351 335.00 | | 338 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 100 149.00 | | 48 872.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 27 908.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 890.00 | 2 386 427.00 | | 2 074 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 100.00 | 3 219 439.00 | | 3 158 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 954.00 | 1 300 937.00 | | 1 149 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 816.00 | 52 102.00 | | 70 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 755.00 | | 3 343 755.00 | 3 343 755.00 |
FG Production vendue services | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 579.00 | | 3 459 579.00 | 3 459 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 15 547.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 15 547.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 4 559.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 4 559.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 10 988.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 185.00 | 111 906.00 | | 108 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 265.00 | 3 393 801.00 | | 3 477 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 068.00 | 3 133 965.00 | | 3 227 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 197.00 | 259 836.00 | | 250 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 761.00 | | 7 501.00 | 2 639 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 2 644 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 44 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 157.00 | | | 2 581 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | | 7 501.00 | 40 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 9 794.00 | 1 709.00 | 17 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 328.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 9 465.00 | 1 709.00 | 17 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 243.00 | 338 243.00 | | 338 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VB T. V. A. | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 577.00 | 162 641.00 | 613 722.00 | 1 087 577.00 |
VI Groupe et associés | 491 757.00 | 491 757.00 | | 491 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 085.00 | | | 274 085.00 |
VP Divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 890.00 | 1 149 954.00 | 613 722.00 | 2 074 890.00 |