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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 649.00 | 20 309.00 | 4 340.00 | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 552.00 | 64 681.00 | 43 872.00 | 108 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 588.00 | 94 854.00 | 2 649 734.00 | 2 744 588.00 |
BT Marchandises | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BZ Autres créances | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CF Disponibilités | 788 062.00 | | 788 062.00 | 788 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 456.00 | | 1 404 456.00 | 1 404 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 045.00 | 94 854.00 | 4 054 190.00 | 4 149 045.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | 915 200.00 | | 915 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
DG Autres réserves | 263 565.00 | 6 730.00 | | 263 565.00 |
DH Report à nouveau | 724 246.00 | 874 246.00 | | 724 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 744.00 | 256 835.00 | | 451 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 900.00 | 2 211 156.00 | | 2 512 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 118.00 | 571 742.00 | | 817 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 043.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 980.00 | 396 999.00 | | 461 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 330.00 | 117 448.00 | | 195 330.00 |
EA Autres dettes | 65 076.00 | 35 630.00 | | 65 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 290.00 | 1 122 861.00 | | 1 541 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 190.00 | 3 334 017.00 | | 4 054 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 780.00 | 740 555.00 | | 967 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 915.00 | | 11 674.00 | 2 732 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 037.00 | | | 2 590 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 037.00 | | 11 164.00 | 122 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | 510.00 | 20 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 17 411.00 | | 77 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 578.00 | 17 411.00 | | 67 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 980.00 | 461 980.00 | | 461 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 865.00 | 183 351.00 | 381 976.00 | 642 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 253.00 | 60 257.00 | 113 996.00 | 174 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 109.00 | 85 199.00 | 19 910.00 | 105 109.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 290.00 | 967 780.00 | 495 972.00 | 1 541 290.00 |