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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 9 627.00 | 238.00 | 9 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 184.00 | 16 587.00 | 6 596.00 | 23 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 971.00 | 31 544.00 | 47 426.00 | 78 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 032.00 | 57 758.00 | 2 655 274.00 | 2 713 032.00 |
BT Marchandises | 397 967.00 | | 397 967.00 | 397 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CF Disponibilités | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 384.00 | | 614 384.00 | 614 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 416.00 | 57 758.00 | 3 269 658.00 | 3 327 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 400.00 | 1 130.00 | | 994 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 6 730.00 | 1 000 000.00 | | 6 730.00 |
DH Report à nouveau | 575 886.00 | 311 111.00 | | 575 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 719.00 | 264 775.00 | | 240 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 553.00 | 1 635 834.00 | | 1 876 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 107.00 | 752 698.00 | | 588 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 738.00 | 439 777.00 | | 385 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 821.00 | 376 683.00 | | 336 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 780.00 | 63 903.00 | | 53 780.00 |
EA Autres dettes | 28 660.00 | 7 760.00 | | 28 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 105.00 | 1 640 822.00 | | 1 393 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 658.00 | 3 276 656.00 | | 3 269 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 168.00 | 1 053 291.00 | | 947 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 831.00 | | 3 425 831.00 | 3 425 831.00 |
FG Production vendue services | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 892.00 | | 3 535 892.00 | 3 535 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 13 726.00 | | 1 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 7 499.00 | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 7 499.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 12 844.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 12 844.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -5 346.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 631.00 | 110 242.00 | | 83 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 473.00 | 3 490 728.00 | | 3 549 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 754.00 | 3 225 953.00 | | 3 308 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 719.00 | 264 775.00 | | 240 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 798.00 | | 12 235.00 | 2 700 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 037.00 | | | 2 590 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 920.00 | | 12 235.00 | 89 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 821.00 | 336 821.00 | | 336 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 107.00 | 142 170.00 | 445 937.00 | 588 107.00 |
VI Groupe et associés | 385 294.00 | 385 294.00 | | 385 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 105.00 | 947 168.00 | 445 937.00 | 1 393 105.00 |