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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 172.00 | | 2 580 172.00 | 2 580 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 6 667.00 | 3 198.00 | 9 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 15 578.00 | 2 579.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 763.00 | 22 939.00 | 48 824.00 | 71 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 798.00 | 45 184.00 | 2 655 614.00 | 2 700 798.00 |
BT Marchandises | 447 597.00 | | 447 597.00 | 447 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BZ Autres créances | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 042.00 | | 621 042.00 | 621 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 840.00 | 45 184.00 | 3 276 656.00 | 3 321 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 111.00 | 1 023 262.00 | | 311 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 775.00 | 287 849.00 | | 264 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 834.00 | 1 371 059.00 | | 1 635 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 698.00 | 923 398.00 | | 752 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 777.00 | 500 790.00 | | 439 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 348 992.00 | | 376 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 903.00 | 59 844.00 | | 63 903.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 3 140.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 822.00 | 1 836 163.00 | | 1 640 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 656.00 | 3 207 222.00 | | 3 276 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 291.00 | 1 083 785.00 | | 1 053 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 698.00 | 165 167.00 | 549 001.00 | 752 698.00 |
VI Groupe et associés | 439 333.00 | 439 333.00 | | 439 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VP Divers | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 183 137.00 | | |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 822.00 | 1 053 291.00 | 549 001.00 | 1 640 822.00 |