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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 715 810.00 | 796 227.00 | 919 583.00 | 1 715 810.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 910.00 | 796 227.00 | 924 683.00 | 1 720 910.00 |
060 Stock marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 600.00 | 1 680.00 | 140 920.00 | 142 600.00 |
072 Créances – Autres | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
084 Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 966.00 | 1 680.00 | 221 286.00 | 222 966.00 |
110 Total général Actif | 1 943 876.00 | 797 907.00 | 1 145 969.00 | 1 943 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 963 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 908.00 | | | 278 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 875.00 | | | -7 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
242 Autres charges externes. | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
252 Charges sociales | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 095.00 | | | 461 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 186.00 | | | -182 186.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 674.00 | | | -175 674.00 |