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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 734 092.00 | 936 837.00 | 797 254.00 | 1 734 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 192.00 | 936 837.00 | 802 354.00 | 1 739 192.00 |
060 Stock marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 848.00 | 1 680.00 | 96 168.00 | 97 848.00 |
072 Créances – Autres | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
084 Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 466.00 | 1 680.00 | 237 786.00 | 239 466.00 |
110 Total général Actif | 1 978 658.00 | 938 517.00 | 1 040 141.00 | 1 978 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -343 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 029 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 050 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 897.00 | | | 252 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 250.00 | | | -47 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
242 Autres charges externes. | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
252 Charges sociales | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 691.00 | | | 385 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 794.00 | | | -132 794.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 630.00 | | | -132 630.00 |