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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 795 128.00 | 1 173 078.00 | 622 050.00 | 1 795 128.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 228.00 | 1 173 078.00 | 627 150.00 | 1 800 228.00 |
060 Stock marchandises | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
084 Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
110 Total général Actif | 2 044 081.00 | 1 173 078.00 | 871 003.00 | 2 044 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -576 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 061 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 078 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 720.00 | | | 260 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
242 Autres charges externes. | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
252 Charges sociales | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 846.00 | | | 357 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 125.00 | | | -97 125.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 113.00 | | | -97 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 776 591.00 | | | 1 776 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |