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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 771 490.00 | 1 069 905.00 | 701 585.00 | 1 771 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 776 590.00 | 1 069 905.00 | 706 685.00 | 1 776 590.00 |
060 Stock marchandises | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
084 Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
110 Total général Actif | 2 019 921.00 | 1 069 905.00 | 950 015.00 | 2 019 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
230 Autres produits | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
242 Autres charges externes. | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
252 Charges sociales | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
262 Autres charges | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 468.00 | | | 390 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 524.00 | | | -101 524.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 672.00 | | | -100 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 192.00 | | | 1 739 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |