| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 060.00 | 19 318.00 | 2 742.00 | 22 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 190.00 | 22 448.00 | 2 742.00 | 25 190.00 |
060 Stock marchandises | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
110 Total général Actif | 134 658.00 | 22 448.00 | 112 210.00 | 134 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 011.00 | 95 100.00 | | 231 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 151.00 | 3 672.00 | | 6 151.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | 1 364.00 | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 347.00 | 100 136.00 | | 239 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 239.00 | 19 481.00 | | 150 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 290.00 | 24 040.00 | | -32 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | 219.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 48 545.00 | 33 098.00 | | 48 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 431.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 567.00 | 6 741.00 | | 7 567.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | 2 611.00 | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 2 616.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 7 384.00 | 2 192.00 | | 7 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 315.00 | 91 429.00 | | 188 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 032.00 | 8 707.00 | | 51 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 013.00 | 8 707.00 | | 18 013.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |